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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A净值下跌4.13%

嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)(简称:嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A,代码501311)公布1月5日最新净值,下跌4.13%。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A成立于2019年1月14日,业绩比较基准为恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益9.97%,今年以来收益-6.46%,近一月收益-12.30%,近一年收益-26.92%。近一年,该基金排名同类1713/1721。

基金经理为刘珈吟,王紫菡。刘珈吟自2018年11月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.97%;王紫菡自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.38%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物10.47%18790001.98亿03690美团-W9.96%9165001.88亿00700腾讯控股9.64%4742001.82亿01810小米集团-W8.00%85036001.51亿00669创科实业5.23%7650009884.38万01211比亚迪股份4.68%4370008846.35万02382舜宇光学科技3.36%3720006346.72万00175吉利汽车3.03%30740005723.45万01801信达生物2.28%6840004302.09万00981中芯国际2.27%23335004286.4万

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