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国投瑞银中证500指数量化增强A净值下跌3.09%

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国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强A,代码005994)公布9月27日最新净值,下跌3.09%。

国投瑞银中证500指数量化增强A成立于2018年8月1日,业绩比较基准为中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税前)×5%。该基金成立以来收益142.28%,今年以来收益26.68%,近一月收益-0.57%,近一年收益31.76%,近三年收益141.99%。近一年,该基金排名同类246/1635。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2018年6月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益142.28%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600089特变电工2.19%535437688.04万002185华天科技1.72%352300542.19万300463迈克生物1.59%118653499.41万600895张江高科1.53%262500479.59万002382蓝帆医疗1.48%222500463.91万300002神州泰岳1.44%935300453.62万300244迪安诊断1.42%116413445.86万600879航天电子1.40%587100441.5万600739辽宁成大1.38%208600434.1万000930中粮科技1.37%478800431.4万

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