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5只原蚂蚁战配基金披露上市公告书 退出窗口期份额缩水最多达36%

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近日,5只创新未来主题基金集体披露上市公告书,记者注意到,由于此前这5只基金短期接受退出,因此份额均出现了不同程度的下降。

整体来看,这5只基金截至2021年1月14日的份额均降至100亿份以下,其中有3只基金的份额低于80亿份,最低的一只相比于成立时的规模,份额缩水了约36%。

份额最多缩水约36%

犹记得去年9月份时,5只创新未来主题基金集体在支付宝平台开售,彼时不断刷屏的认购人数和认购金额,还曾引发了一轮热议。

随后,由于蚂蚁集团上市脚步的暂停,5只创新未来主题基金再次被推到风口浪尖,不少投资者纷纷表示要赎回基金,业内人士对此也给出了各种建议,最终5只基金开放了1个月的退出窗口期,给了投资者重新选择的机会。

而在退出窗口期的这1个月时间里面,记者曾多次听到有不少投资者纷纷选择退出,但对于确切的退出情况,未有明确数据显示。

如今,随着上市公告书的披露,5只创新未来主题基金的退出情况也有了清晰的呈现,相比月刚成立时每只120亿元的规模,此次截至2021年1月14日的规模均出现了明显下滑。

具体来看,截至2021年1月14日,鹏华创新未来18个月封闭混合、华夏创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合、汇添富创新未来18个月封闭混合、中欧创新未来18个月封闭混合的份额分别降至76.44亿份、78.37亿份,79.12亿份、80.06亿份、91.34亿份。

数据来源:记者统计

按照这个规模估算的话,有3只基金在窗口期的退出比例超过了三分之一,其中退出比例最高的达到36%,看得出虽然这些基金都派出了公司旗下的明星基金经理,但是不少投资者还是不愿意继续持有。

单只基金持有人户数约降2成左右

再从持有人户数来看,彼时在蚂蚁平台上开卖的时候,认购人数的不断跳涨也是一大看点,虽然有业内人士质疑,用来做蚂蚁集团战略配售的基金在支付宝平台上开卖,有利益冲突的一面,但也有业内人士表示,不管结果怎么样,单从认购人数来看,确实在基金推广方面起到了明显的普及效果。

根据此次披露的上市公告书,截至2021年1月14日,鹏华创新未来18个月封闭混合、华夏创新未来18个月封闭混合、易方达创新未来18个月封闭混合、汇添富创新未来18个月封闭混合、中欧创新未来18个月封闭混合的持有人户数分别达到了226万户、258万户、142万户、252万户、223万户。

相比于当时成立的总户数,这5只基金同样出现了明显的户数减少,具体对比如下:

数据来源:记者统计

另外,促使部分投资者选择在窗口期退出,还有一个原因在于窗口期退出并未收取手续费,之前由于未明确公告不收取赎回费,部分投资者一直存有疑问,但从记者亲身经历来看,退出金额为份额乘以当日净值,并未收取赎回费。

如今,一个月的退出窗口期已过,投资者如果还有赎回的意愿,只能等到18个月持有期届满,而从目前这5只基金的表现来看,截至1月15日,净值最高的为1.1971元,最低的为1.0578元。

另公告显示,5只创新未来主题基金将于1月21日上市交易。

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