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葛卫东参与定增被套!这一板块迎来反弹,要不要抄大佬的底呢?

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近日有消息称,投资大佬葛卫东参与安恒信息定增,遭遇巨额浮亏。

投资网络安全板块“被埋”的投资大佬,还有睿远基金傅鹏博。傅鹏博于2020年10月底开始“抄底”天融信,目前被套20%以上。

要不要抄大佬的底呢?

大佬被“埋”同一板块

1月24日,A股网络安全板块异动拉升,多股盘中触及涨停。该板块近日连续走强,从周K线走势看,反弹行情已持续月余。

网络安全指数近期走势

来源:Wind

其中,安恒信息股价自1月14日的低点已反弹16.3%,1月24日收盘股价报236.36元/股。

来源:中证金牛座APP

私募大佬葛卫东在2021年10月耗资约3亿元参与安恒信息定增。截至目前,葛卫东参与此次定增已浮亏超8000万元。

自2020年三季度,葛卫东已经出现在安恒信息的十大流通股东名单上,期间有增、减持动作,截至2021年三季度其持股数量为158.10万股,持仓成本在215元/股-340元/股。

2021年10月20日,安恒信息逾13亿元的定增落地。此次定增价格为324.23元,葛卫东的认购资金约3亿元,限售期6个月。定增落地后,安恒信息股价一度大涨,但随后不断下跌,自高点一度跌去40%。与最新收盘价相比,葛卫东持有的安恒信息定增股份,目前仍浮亏27%,约合8100万元。

无独有偶,睿远基金傅鹏博在网络安全板块上“抄底”了一年多,自2020年10月进入天融信前十大流通股东。

据天融信公告,截至1月14日,傅鹏博管理的睿远成长价值持股数量为5849.06万股。与2021年三季度末相比,加仓142.24万股。不过,从股价表现看,天融信股价自2020年10月以来已经跌去26.4%。

来源:中证金牛座APP

葛卫东近年来钟情科技股

葛卫东从上世纪90年代开始投资期货市场,后转向股票、房地产市场。在2019年胡润百富榜上,葛卫东排名291位,个人财富达130亿元。

从其在股票市场操作风格看,葛卫东对业绩前景较好的行业龙头青睐有加,常常潜伏在一只股票上较长时间,多次在巨亏后坚持“不割肉”直到股价大涨,风格“稳、准、狠”。

据2021年上市公司三季报,葛卫东共出现在8只股票的十大流通股东名单中,持仓市值为137.17亿元。

从葛卫东近年的投资情况看,其大部分资金布局在科技股上。其中,以其个人名义投资并出现在前十大股东名单的A股上市公司有:用友网络、科大讯飞、中科曙光、兆易创新、北方华创和锐科激光(不完全统计)。

从其定增风格看,葛卫东对科技股十分钟爱。据不完全统计,近年来其参与定增的科技股有科大讯飞、兆易创新、闻泰科技、安恒信息等。

可以抄底了吗?

大佬被“埋”网络安全板块,要不要去抄大佬的底呢?

业内人士表示,参与定向增发的收益来源主要包括:折扣的确定性收益、优质个股的业绩增长收益、市场的贝塔。其中,折扣收益取决于定增个股投资机会判断、报价策略、项目资源等诸多因素,而业绩增长收益则取决于投研能力对政策、行业和公司基本面的把握,从而精选定增标的。

首创证券分析师翟炜表示,目前来看,网络安全板块整体在计算机子板块中估值较低。尤其是2021年以来,板块已经历了一轮下杀估值,目前如深信服、奇安信、安恒信息等2022年PS已降至不到10倍,天融信、启明星辰、绿盟科技等2022年PE已降到25倍左右,整体安全性较高。

西南证券分析师王湘杰认为,网络安全板块从“被动化”转为“常态化”、“主动化”,下游需求变革带来投入增加,供需两端均有良好催化,行业扩容空间很大。

从定增市场大环境看,2021年定增市场格外活跃。据上海申银万国证券研究数据,2021年定增市场上市项目数量、募资规模皆攀至近三年来新高。该机构认为,2022年仍可关注“稳增长”受益板块、高成长赛道以及高股息低估值股的投资机会。

编辑:于红波

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