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一口大肉!

一、打新分析

1.杭锅转债,节能环保发电设备以及余热利用,规模11.1亿元,AA,类黄金级,转股价值108.73元,按当前情况预计每签可以盈利350元,我会参与。

类似转债:迪森转债。

2.国芯科技,688262,科创板,我会参与。公司发行价41.98元,发行市盈率418.95倍,是行业均值的6.87倍,但比前期类似的新股东芯股份估值低45%,业绩增速更稳定,东芯股份每签盈利8445元。

主营业务是国产自主可控嵌入式CPU技术研发和产业化应用。公司主要产品与服务包括IP授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品等三大类业务。

公司近年来业绩维持快速发展,2019年、2020年和2021年前三季度,扣非利润分别增长417%、66%和188%。

3.12月27日可转债打新——兴业转债,黄金级,转股价值75.50元,按当前情况预计每签可以盈利50元。

基本信息:AAA,6年期,转股溢价率32.45%,每张持有到期本息为114.4元(税后本息为111.52元)。发行规模500亿元,其中线下50亿元,每股配售2.406元,最低416股即可配售一签,股权登记日为12月24日。

正股兴业银行(601166),全国股份制商业银行。

类似转债:光大转债、平银转债、浦发转债。

4.12月27日可转债打新——贵燃转债,质地一般,转股价值98.92元,按当前情况预计每签可以盈利220元。

基本信息:AA,6年期,转股溢价率1.09%,每张持有到期本息为115.1元(税后本息为112.08元)。发行规模10亿元,每股配售0.878元,最低1139股即可配售一签,股权登记日为12月24日。

正股贵州燃气(600903),燃气销售及贵州省天然气支线管道建设。

类似转债:皖天转债、首华转债。

5.12月27日可转债打新——卡倍转债,类黄金级,转股价值113.52元,按当前情况预计每签可以盈利300元。

基本信息:A+,6年期,转股溢价率11.91%,每张持有到期本息为121元(税后本息为116.8元)。发行规模2.79亿元,每股配售5.0516元,最低20股即可配售一张,股权登记日为12月24日。

正股卡倍亿(300863),汽车线缆及绝缘材料。

类似转债:起帆转债、东缆转债。

6.12月28日可转债打新——泰林转债,类黄金级,转股价值98.1元,按当前情况预计每签可以盈利300元。

基本信息:A+,6年期,转股溢价率1.9%,每张持有到期本息为121.5元(税后本息为117.2元)。发行规模2.1亿元,每股配售4.0407元,最低25股即可配售一张,股权登记日为12月27日。

正股泰林生物(300813),微生物检测与控制技术系统产品、有机物分析仪器等制药装备的研发、制造和销售。

类似转债:苏试转债、华兴转债。

二、特色老债

1.低价转债【偏安全】:搜特转债、湖广转债、洪涛转债、胜达转债、吉视转债。

2.折价转债【优于正股】:湖广转债、泉峰转债。

22日可转债普张,均价上涨0.62%,涨幅靠前的转债为130元以上和110元-120元区间的转债,涨幅分别为1.05%和0.37%。

涨幅靠前的行业为汽车零配件、能源电力和城市公用等行业。

前期的低价债文科转债因引入地方城投企业,实际控制人变更为佛山国资委,一方面可以化解债务危机,另一方面转型做粤港澳大湾区的绿色生态建设和乡村振兴。简单点说,就是实力强了,盈利预期好了,正股缩量涨停,转债大涨17.8%。

由于此前配置不少,吃了一口大肉。

其实低价转债,如果实际控制人愿意做些让步,多动动脑子,能给转债持有人带来的收益还是挺多的。预计对应的转债触发强制赎回机会较大,个人选择继续等待。

23日,白酒、生猪期货和光伏指数均放量上涨,万得全A继续温和上涨,维持震荡走势,中证转债更是创出前期新高,有望来个温暖的收尾。

港股中,腾讯控股将持有的京东股票发部分以实物分红的方式发放给股东,有利于降低减持获利的企业所得税税负,以及减持后现金分红股东缴纳的税负,整体偏利好,带动自身股价大涨。

这种分红方式,减少了中概指数成份股之间的税负成本,整体对指数偏利好。

以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。

三、指数估值

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