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大消费板块表现活跃!市场关注点在这?丨 市场点评

原标题:大消费板块表现活跃!市场关注点在这?丨 市场点评来源:摩根士丹利华鑫财富汇

周一(11.15),沪深两市全天震荡走低,三大股指集体收跌。据Wind数据显示,截至当日收盘,上证指数下跌0.16%,险守3500点,深证成指跌0.47%,创业板指跌0.82%,三大指数均表现不佳。

量能方面,两市当日成交金额约为1.16万亿元,较上日小幅增量。沪深两市连续17个交易日成交额破万亿元。北向资金小幅净买入33.82亿元,实现连续三日净买入。

数据及截图来源:Wind,11月15日沪深两市行情

数据及截图来源:Wind,11月15日沪深两市行情

行业板块方面,食品饮料走高,大消费早盘较为活跃。旅游板块涨幅居前,元宇宙延续火热态势,有色金属、采掘等周期板块表现低迷,午后房地产板块拉升回暖。光伏、有色、化工、房地产等板块表现较弱。

近期“大消费”和成长赛道表现回暖,周期板块则表现较为低迷,后市布局我们该如何着手,今日是否意味着相关板块的“否极泰来”?

从国内宏观经济方面来看,10月社融和信贷企稳,增速和上月持平,这意味着金融对实体经济支持力度加大。此次增速提升,市场普遍认为是较为乐观的货币政策信号。

除此之外,碳减排支持工具等央行结构性货币政策支持,也有望助力相关细分赛道的信贷增长。近期高层文件也表明,高质量发展将同“三新”(立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构造新发展格局)并列,强调共同富裕和科技自立自强。相关成长赛道后续或将迎来市场关注。

根据A股过往历史数据来看,随春节前后市场往往会有“躁动”表现,而在近期宏观经济环境逐步回归正轨,资金流动性向好的背景下,“春季躁动”行情仍旧值得期待。就配置上,可以关注景气度较高的成长赛道和受益政策缓解的大金融板块。

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数据来源:银河证券;数据时间:截至2021.11.12

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