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银华中证等权重90指数(LOF)净值下跌3.36%

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银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)(简称:银华中证等权重90指数(LOF),代码161816)公布7月27日最新净值,下跌3.36%。

银华中证等权重90指数(LOF)成立于2020年11月26日,业绩比较基准为中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益38.70%,今年以来收益-7.31%,近一月收益-7.28%,近一年收益10.03%,近三年收益58.64%。近一年,该基金排名同类924/1579。

基金经理为张凯。张凯自2020年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.35%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德2.10%15778247.07万600519贵州茅台2.06%1182243.1万000661长春高新1.93%5886227.79万002415海康威视1.93%35347227.99万601888中国中免1.91%7490224.77万600036招商银行1.87%40627220.16万000858五粮液1.73%6833203.55万300750宁德时代1.71%3778202.05万601012隆基股份1.48%19681174.85万300122智飞生物1.41%8869165.61万

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