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嘉实中证金融地产ETF净值下跌3.01%

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嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:嘉实中证金融地产ETF,代码512640)公布7月27日最新净值,下跌3.01%。

嘉实中证金融地产ETF成立于2014年6月20日,业绩比较基准为中证金融地产指数收益率。该基金成立以来收益92.66%,今年以来收益-13.41%,近一月收益-11.58%,近一年收益-5.06%,近三年收益16.45%。近一年,该基金排名同类1453/1579。

基金经理为刘珈吟,李直。刘珈吟自2016年3月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.28%;李直自2019年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601318中国平安11.33%126700814.43万600036招商银行10.92%144800784.67万601166兴业银行4.87%170200349.76万300059东方财富4.41%96760317.28万000001平安银行3.57%113476256.68万600030中信证券3.46%99600248.4万601398工商银行2.95%410000211.97万000002万科A2.64%79600189.53万002142宁波银行2.28%42130164.18万601328交通银行2.19%321300157.44万

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