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未来一定属于乐观者的天下——一个基金经理鼠年春节的感悟|投资笔记

来源:乐趣投资

作者丨赵鹏 深圳广汇缘投资公司总经理

编辑丨涛姐 乐趣投资创始人 对牛人比对牛股更感兴趣

来源丨乐趣投资(ID:lequtouzi)

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1月24日 大年三十 19:31

各位朋友,谢谢大家过去对我们的支持和信任,陪伴我们走过2015年的股灾,走过2016年的熔断,2017年的惊喜和2018年的黑天鹅,以及2019年港股的熊市,现在我们又迎来2020年SARI(涛姐注:笔误,应指新型冠状病毒引发的疫情)。

每一次市场波动和净值的回撤,都是对我们的考验,有些股票跌下去能再起来,有些股票就再也起不来了。

每一次市场下跌都是调整持股结构最佳的时机。每一次下跌都意味着机会。

展望2020年,无论疫情会如何传播,有一些商业模式并不会受到影响,有一些只是暂时受影响,甚至有一些会因此而短期受益。

我们的思路着眼长远,抓住不受影响或者受益的行业,密切关注短期临时受影响的公司下跌带给我们赚钱的机会。

具体行业方面,一是医药和教育这种不受经济景气影响的行业,二是游戏、在线教育、网络经济等受益于5G普及的行业,三是那些短期受疫情影响而暴跌的行业,将来随着疫情的过去,股价也会恢复上涨。

无论怎么样,人们追求美好生活的愿望是谁也无法阻挡,对中国这个庞大的经济体,只要我们坚持市场经济,鼓励科技创新,未来一定属于乐观者的天下。

股票市场过去和未来都是最好的投资渠道。当然,这并不意味着随便乱买股票就可以赚钱,相反,乱买股票只会亏大钱。

很遗憾,过去几年,看到很多朋友把资产转移到海外,以货币形式保存,而不是投资于美股。

其实,中国和美国股市是全世界最好的投资市场。错过这两个市场的代价实在太大,机会成本实在太高。

投资如修行,看起来简单,做起来很难。既要考验专业技能,又要考验心理素质,还要求持续不断地辛勤研究追求真相。

我们已经走过了最差的阶段,未来只会越来越好。

谢谢大家一路信任和陪伴。

广汇缘全体成员祝大家新春快乐,身体健康,万事如意!

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1月31日 正月初七 8:23

郑重提示:节后一两周内是买股票、买基金最好的时机,对那些还没有买的人真是天赐良机。

疫情只是临时冲击,过几个月就过去了,但是股市会提前反应,等到疫情过去时,股市早就涨起来了。

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2月3日 正月初十 11:27

我稍微说几句股市:

其实没什么可多说的,这是黄金坑,难得的加仓机会!

疫情对经济的影响还会持续,但股市会提前过度反应。大概率在本周内,无论买股票还是买基金,放半年来看都是绝佳机会,当然不是什么股票都可以买哈。

道理很简单:对经济的影响是结构化的。有些行业影响很大,会跌一段时间,有些反而是受益的。但是,市场开盘全面下跌明显是恐慌,是不对的。

所以,买入那些受益和不受影响,但又被市场恐慌带下来的估值合理或者便宜的公司。同时,耐心等待那些受影响的公司慢慢企稳再买就好了。

当然,前期一些泡沫化的股票还需要估值下调甚至双杀,可能会跌一段时间。

另外,就算受影响大的行业,这反而是天然的供给侧去产能。那些病弱企业会倒闭,反而加速龙头企业的增长。所以,密切关注那些受影响大的行业优质龙头企业,后面大概率有很好的收益。

其实,投资考验的不仅仅专业计算能力,真正考验的是你能不能不被自己的情绪和性格模式干扰,做到客观看待世界的能力。

很遗憾,人的本性就是一个情绪动物。没有对自己很高觉察力的人,哪怕被自己的情绪和性格模式干扰了,自己也是觉察不到的。

所以,大多数人在股市都是错误的或者亏钱的。

这个问题不是你学过金融学专业就能解决的,这也是现在金融学教育的盲区。

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2月6日 正月十三 22:21

谢谢各位朋友支持,我们的持股绝大多数都创了春节前一天新高,平稳度过了大跌。

我们目前持股主要是以教育(港股)、医药(A股)和游戏传媒(A股)为主,这些板块相对不受经济影响,甚至受益于肺炎(主要是游戏),其中港股占30%仓位。

后续我们会陆续调仓,买一些因为这次疫情而大幅下跌的股票,耐心等待疫情过去股价恢复上涨。

这次下跌给了我们一次绝佳的加仓机会,也给各位提供了一次比较好的加仓基金的机会。

我们已经度过了最低迷的时期,谢谢大家的信任,我们坚持了下来。

由于利率下降,大盘蓝筹股总体估值较低,经济总体还是平稳,整个股市没有系统性风险。

虽然整个市场表现为结构性牛市而不是全面牛市,但机会还是非常多。

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2月17日 正月廿四 17:36

各位,最近市场连续反弹,近期很多朋友询问市场看法,有人戏称丧事成了喜事。

我们很少会去关注市场短期涨跌,但既然咨询的朋友很多,我就简单说几句,见仁见智,供大家参考即可。

其实逻辑并不难理解。首先疫情对经济的冲击是一次性的,而且疫情拐点前几天已经明朗。而股价跌下来了,疫情迟早会过去,那跌下来不是一个很好的买点吗?

我们在春节后第一天暴跌的时候就第一时间给大家提示了。

另外一个逻辑是:疫情冲击短期经济,货币适当宽松,钱去哪儿呢?

当你不买房子的时候,你会发现股市其实还是个不错的选择。你可以买基金,水平高的人也可以自己买股票。

而周末再融资松绑的结果,就是使得资金可以更快流入实体企业,这等于是火上浇油。

疫情的利空已经通过暴跌体现了,现在利好出来自然就该涨了。

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