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中庚价值灵动灵活配置混合净值下跌3.66%

中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(简称:中庚价值灵动灵活配置混合,代码007497)公布1月25日最新净值,下跌3.66%。

中庚价值灵动灵活配置混合成立于2019年7月16日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。该基金成立以来收益109.28%,今年以来收益-2.80%,近一月收益-0.99%,近一年收益42.49%。近一年,该基金排名同类20/4220。

基金经理为丘栋荣,吴承根。丘栋荣自2019年6月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益109.28%;吴承根自2020年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益74.63%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600123兰花科创5.29%150952531.41亿603368柳药股份5.04%70682301.35亿603323苏农银行4.46%244580521.19亿601128常熟银行4.19%169212161.12亿600711盛屯矿业3.77%93940001.01亿002105信隆健康3.05%81712128163.04万603558健盛集团2.76%62612007375.69万601225陕西煤业2.69%58864957181.52万002386天原股份2.44%51228766521.42万002111威海广泰2.42%52927006478.26万

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