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【热点点评】金信基金周谧:降准如期而至,后市无需悲观

原标题:【热点点评】金信基金周谧:降准如期而至,后市无需悲观来源:金信基金

克强总理在周末会见IMF官员时提到会保持货币稳定,并且后续会有降准,上述预期在今天发酵。市场总体高开低走,地产、非银、银行等相比别的行业相对较强,但无奈今天市场总体呈现弱势,最终三大指数收跌。

究其原因,我们认为主要有以下几点:第一是美国周末要求外国公司要向美国提供详细会计工作底稿,而这一点是中国无法接受的,导致中概股下跌,进而对A股会造成一定影响。第二是DRGS政策预期强化,相当于一次更大范围的集采,对医药板块出现较大负面影响。第三是12月有9500亿的MLF到期,市场对降准力度尚存疑,如果只是降准0.5%只是刚好对冲MLF的影响。

虽然有上述因素影响,但是我们认为后市仍然不宜过度悲观。当前的A股估值在全世界来看也是处于偏低估水平,考虑到克强总理讲话,高层对流动性和货币政策其实是密切关注的。针对地产公司风险,中央五部委已派出工作组,之前市场最大的信用担忧因素有望缓解。展望后市,我们继续看好军工、半导体、储能等高景气板块,也看好必选消费品等景气反转行业。

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金信消费升级(产品风险等级为R3,适合于风险承受能力等级为C3、C4、C5的投资者)成立于2019年1月31日,周谧自2020年10月15日起开始管理金信消费升级,程可自2020年9月18日到2020年11月5日管理金信消费升级,杨仁眉自2019年1月31日到2020年9月30日管理金信消费升级。金信消费升级A,金信消费升级C成立以来(2019.1.31-2021.9.30)的收益率分别为175.37%、169.60%,同期业绩比较基准收益率为99.99%。(收益率数据托管行已复核)金信消费升级A份额2019、2020、2021上半年、2021Q3的业绩分别为34.47%、75.49%、23.31%、-5.36%,金信消费升级C份额2019、2020、2021上半年、2021Q3的业绩分别为33.46%、74.13%、22.82%、-5.55%,同期业绩比较基准收益分别为12.01%、51.17%、-2.68%、-10.28%。数据来源:金信消费升级定期报告;业绩比较基准:中证内地消费主题指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。

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