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不要惊慌!公募手握8581亿增量资金 储备“弹药”将砸向这些地方

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投资研报

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27日,A股又经历一轮大跌。Wind数据显示,经过连续两个交易日的大幅调整,A股总市值缩水4.3万亿元。多只基金估算净值大跌。

今日午间,银河证券基金研究中心发布的报告显示,近期公募最多可买入A股的资金约为8581亿元。这意味着,公募基金增量资金可期。

公募最大可动用资金8581亿

7月27日,银河证券基金研究中心发布最新公募股票方向基金资金头寸测算报告,近期公募最大可买入A股的资金大约为8581亿元。

从具体类别来看,已经披露季报的股票基金剩余资金7302亿元,包括股票基金剩余资金697.09亿元,混合基金的剩余资金是6604.95亿元;未披露季报的股票基金剩余资金约789亿元。此外,还有2021年7月新成立股票方向基金剩余资金约490亿元。值得注意的是,这些基金大多还未来得及大规模建仓,若股市出现相对低点,可以大举建仓。

这意味着,公募基金仍有大量可用的资金,若A股持续调整,这些资金可以涌入股市,为市场补充弹药。

对此,银河证券基金研究中心总经理胡立峰表示,公募基金作为A股市场中最大的机构投资者,截至2021年6月30日,持有股票市值6.21万亿元,其中A股市值5.5万亿元,而公募基金最大可动用资金金额基本在8000亿元-11000亿元之间,过去几个季度一直比较稳定。最大可动用资金作为公募基金流动性管理的最后手段,可以为公募股票投资的稳定提供重要支持。

医疗、消费行业“弹药”充足

这些资金将投向哪些方向?

从股票型基金和行业偏股型基金可动用资金量来看,医疗、消费行业弹药最充足。该测算报告显示,截至6月30日,医药医疗健康行业方面,股票型基金可动用资金约为44.43亿元,偏股型基金可动用资金约43.53亿元,合计约87.96亿元。

消费行业方面,股票型基金可动用资金约为59.48亿元,偏股型基金可动用资金约为25.14亿元,合计约84.62亿元。

TMT与信息技术行业方面,股票型基金可动用资金约为6.02亿元,偏股型基金可动用资金约为5.05亿元,合计约11.07亿元。此外,环保行业股票型基金可动用资金约9.86亿元,其他行业股票型基金可动用资金共81.89亿元。

知名基金经理缓慢建仓

值得注意的是,尽管公募基金“弹药”十分充足,但不少新基金建仓十分缓慢。基金经理表示,在当前市场环境下,不会急于建仓。

2021年第二季度,市场新发行权益类基金共607只,其中,不乏多只爆款基金。尽管手握大量资金,一些知名基金经理却格外谨慎。

例如,葛兰、卢纯青管理的中欧研究精选混合,成立于3月24日,截至二季度末基金规模为39.79亿元,但其股票仓位仅为39.81%,有41.96%的资产还是现金,这与葛兰旗下多只动辄90%以上仓位的基金形成鲜明对比。葛兰在二季报中表示,在市场经历了合理的波动和震荡去伪存真后,将会把主要投资集中于拥有技术优势和成本壁垒的消费、制造、科技公司。

王健管理的中欧嘉选混合自3月10日成立以来,二季度末股票仓位仅为43.38%,现金资产占比达到52.56%,这只基金的股票仓位同样低于王健旗下基金平均水平。常蓁管理的嘉实匠心回报混合成立于3月30日,但截至6月末,股票仓位仅18.52%,现金资产高达78.13%。

某混合基金拟任基金经理表示,当前市场环境下,不会急于建仓。新基金的建仓需要耐心寻找合适的资产,前期会用纯债填补仓位,后期寻找到优质资产再替换。

另一位股票型基金拟任基金经理也表示,新基金的建仓首先要考虑安全垫,这个过程历经的时间取决于当下市场的情况,达到目标净值后,再去配置更具有弹性的行业标的。

编辑:郑雅烁

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