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添富沪港深大盘价值混合净值下跌5.19%

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汇添富沪港深大盘价值混合型证券投资基金(简称:添富沪港深大盘价值混合,代码005504)公布7月27日最新净值,下跌5.19%。

添富沪港深大盘价值混合成立于2018年2月13日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×65%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益19.45%,今年以来收益-8.12%,近一月收益-16.49%,近一年收益5.67%,近三年收益22.53%。近一年,该基金排名同类3022/3580。

基金经理为陈健玮。陈健玮自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.45%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00881中升控股8.01%17900009621.67万00285比亚迪电子7.58%21450009102.54万00700腾讯控股7.20%1780008649.64万03669永达汽车6.93%71970008323.99万00354中国软件国际6.67%68000008011.93万00813世茂集团6.55%49660007867.54万00873世茂服务5.72%30740006867.73万01478丘钛科技5.58%50550006696.21万01873维亚生物4.69%68050005628.33万01691JS环球生活4.55%30055005464.28万

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