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工银圆兴混合净值下跌4.88%

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工银瑞信圆兴混合型证券投资基金(简称:工银圆兴混合,代码009076)公布7月27日最新净值,下跌4.88%。

工银圆兴混合成立于2020年4月23日,业绩比较基准为中证700指数收益率×65%+中债综合财富(总值)指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益70.97%,今年以来收益1.89%,近一月收益-8.01%,近一年收益29.45%。近一年,该基金排名同类771/3580。

基金经理为袁芳。袁芳自2020年3月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益70.97%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代7.65%193077610.33亿002415海康威视6.96%145593229.39亿00700腾讯控股5.13%14263006.93亿02382舜宇光学科技3.61%23873004.87亿00941中国移动3.53%118005004.77亿603259药明康德3.49%30096854.71亿300747锐科激光3.39%40143454.58亿03606福耀玻璃3.35%99436004.53亿000596古井贡酒3.21%18099124.33亿600887伊利股份3.00%110035054.05亿

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