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汇添富深证300ETF联接净值下跌3.64%

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汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:汇添富深证300ETF联接,代码470068)公布7月27日最新净值,下跌3.64%。

汇添富深证300ETF联接成立于2011年9月28日,业绩比较基准为深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益94.76%,今年以来收益-3.24%,近一月收益-6.56%,近一年收益9.43%,近三年收益56.13%。近一年,该基金排名同类951/1579。

基金经理为赖中立,过蓓蓓。赖中立自2015年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.64%;过蓓蓓自2015年8月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.33%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代0.20%30016.04万000858五粮液0.15%40011.92万000333美的集团0.10%11007.85万000651格力电器0.07%11005.73万300059东方财富0.07%17005.57万002415海康威视0.07%9005.81万000568泸州老窖0.06%2004.72万002594比亚迪0.06%2005.02万002475立讯精密0.06%10004.6万300760迈瑞医疗0.06%1004.8万

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