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国寿安保沪深300ETF净值下跌3.48%

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国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国寿安保沪深300ETF,代码510380)公布7月27日最新净值,下跌3.48%。

国寿安保沪深300ETF成立于2018年1月19日,业绩比较基准为沪深300指数。该基金成立以来收益27.06%,今年以来收益-6.79%,近一月收益-8.44%,近一年收益7.75%,近三年收益42.83%。近一年,该基金排名同类1044/1579。

基金经理为李康。李康自2017年10月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.06%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.98%866181.78亿601318中国平安3.23%14965079619.55万600036招商银行3.11%17096769264.73万000858五粮液2.68%2681017986.46万601012隆基股份1.78%5974505307.75万000333美的集团1.63%6813004862.44万600276恒瑞医药1.41%6185284204.13万002415海康威视1.40%6442004155.09万601166兴业银行1.39%20089254128.34万601888中国中免1.36%1348514046.88万

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