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国联安沪深300ETF净值下跌3.42%

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国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(简称:国联安沪深300ETF,代码515660)公布7月27日最新净值,下跌3.42%。

国联安沪深300ETF成立于2019年11月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率。该基金成立以来收益33.20%,今年以来收益-6.36%,近一月收益-8.27%,近一年收益9.30%。近一年,该基金排名同类958/1579。

基金经理为黄欣,章椹元。黄欣自2019年8月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益33.2%;章椹元自2020年5月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.89%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.97%325006684.28万601318中国平安3.23%5635003622.18万600036招商银行3.07%6358003445.4万000858五粮液2.65%995002964.01万601012隆基股份1.76%2225921977.51万000333美的集团1.73%2712481935.9万601888中国中免1.55%578931737.37万600276恒瑞医药1.50%2480811686.21万002415海康威视1.38%2400001548万601166兴业银行1.37%7470001535.09万

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