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华润元大量化优选混合A净值下跌4.22%

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华润元大量化优选混合型证券投资基金(简称:华润元大量化优选混合A,代码000646)公布7月26日最新净值,下跌4.22%。

华润元大量化优选混合A成立于2014年8月18日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×20%+中证国债指数收益率×30%。该基金成立以来收益48.60%,今年以来收益-1.44%,近一月收益-9.53%,近一年收益7.50%,近三年收益10.16%。近一年,该基金排名同类3031/3578。

基金经理为李武群,胡永杰。李武群自2019年10月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益19.46%;胡永杰自2021年1月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.37%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002142宁波银行9.53%3648331421.75万000001平安银行9.49%6255001414.88万601939建设银行7.53%16890951123.25万601166兴业银行5.61%407349837.1万600000浦发银行5.07%755614755.61万601009南京银行5.07%719000756.39万002714牧原股份5.06%124120754.9万601818光大银行4.41%1739082657.37万601988中国银行4.19%2027000624.32万601398工商银行3.90%1124369581.3万

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