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招商沪深300指数C净值下跌3.41%

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招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数C,代码004191)公布7月26日最新净值,下跌3.41%。

招商沪深300指数C成立于2017年2月10日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益71.59%,今年以来收益-5.17%,近一月收益-6.01%,近一年收益13.42%,近三年收益62.43%。近一年,该基金排名同类928/1575。

基金经理为王平,王岩。王平自2017年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益71.59%;王岩自2021年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.38%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.01%126172594.94万600036招商银行4.09%3911002119.37万601318中国平安2.79%2247191444.49万000858五粮液2.45%425231266.72万000725京东方A2.26%18743001169.56万603259药明康德2.19%724991135.26万000001平安银行1.95%4467001010.44万600309万华化学1.95%927001008.76万000100TCL科技1.81%1224302936.59万002027分众传媒1.71%940241884.77万

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