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兴全沪深300指数(LOF)A净值下跌3.52%

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兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:兴全沪深300指数(LOF)A,代码163407)公布7月26日最新净值,下跌3.52%。

兴全沪深300指数(LOF)A成立于2010年11月2日,业绩比较基准为沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。该基金成立以来收益151.12%,今年以来收益-8.25%,近一月收益-6.46%,近一年收益5.93%,近三年收益46.22%。近一年,该基金排名同类1265/1575。

基金经理为申庆。申庆自2010年9月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益151.12%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601888中国中免7.58%13018053.91亿600519贵州茅台5.34%1338002.75亿000100TCL科技4.66%313888002.4亿601318中国平安3.90%31288632.01亿000895双汇发展3.54%57388091.82亿600036招商银行3.53%33588701.82亿601601中国太保3.41%60581391.76亿000858五粮液2.92%5058291.51亿601009南京银行2.69%131888561.39亿600741华域汽车2.34%45878001.21亿

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