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方正富邦消费红利指数增强(LOF)净值下跌3.49%

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方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)(简称:方正富邦消费红利指数增强(LOF),代码501089)公布7月26日最新净值,下跌3.49%。

方正富邦消费红利指数增强(LOF)成立于2019年11月29日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+人民币银行活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益32.94%,今年以来收益-5.96%,近一月收益-9.01%,近一年收益3.66%。近一年,该基金排名同类1312/1575。

基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.94%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300741华宝股份6.86%30411154.24万603156养元饮品6.60%51892148.31万600873梅花生物6.21%249500139.72万000848承德露露5.63%105960126.52万002299圣农发展4.87%45900109.61万603198迎驾贡酒4.86%24656109.23万603886元祖股份4.46%57600100.4万600779水井坊4.38%780098.55万603696安记食品4.22%9340094.8万600132重庆啤酒3.44%390677.32万

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