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中金基金年内已清盘3只基金 9位基金经理任职年限不满1年

今年以来,公募行业清盘基金数量超过120只,中金基金旗下先后有中金衡盈A/C、中金瑞康、中金瑞泰3只基金清盘,前两只基金的掌舵人为邱延冰

《投资时报》研究员 齐文健

今年以来,公募基金迎来清盘潮。

据《投资时报》研究员统计,截至6月23日,年内全市场已有122只公募基金进入清算,远超去年同期,同比增长139.22%。中金基金管理有限公司(下称中金基金)旗下产品也现身其中。

日前,中金基金发布公告称,旗下中金瑞康、中金瑞泰两只灵活配置型基金皆因触发合同终止条款而清盘。另在今年4月28日,中金衡盈A/C同样因触发基金合同终止条款进入基金财产清算程序。

《投资时报》研究员注意到,除了存量基金因规模迷你而清盘外,中金基金还受新品募集失败、基金经理普遍“年轻化”等问题掣肘。

Wind数据显示,中金基金现有16位基金经理,其中郭瑜、陈方雷、丁天宇、丁杨、耿帅军、刘立宇等9位基金经理任职年限不足1年,占比为56.25%。

就基金清盘、基金经理任职年限等问题,《投资时报》向中金基金发送了沟通函,不过截至发稿尚未收到回复。

年内三只基金相继清盘

中金基金可谓“含着金钥匙出生”。该公司成立于2014年,是“投行贵族”中国国际金融股份有限公司(601995.SH,3908.HK)全资子公司,不过发展至今并未因股东光环而变得不一样。

该公司旗下产品中金瑞康、中金瑞泰皆于近期发布公告称,截至2021年6月15日,本基金连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形,满足基金合同约定的前述终止条件。本基金将根据基金合同约定进入基金财产清算程序,不需召开基金份额持有人大会。

《投资时报》研究员发现,中金瑞康、中金瑞泰分别成立于去年9月15日、9月23日,皆是成立不满一年的次新基金;首募规模皆为5亿元,由基金经理邱延冰单独管理。截至今年一季度末,上述两只基金规模均为0.21亿元。在去年末,两只基金机构持有人占比均为100%。

清盘基金还不止这些。今年4月29日,中金基金发布公告称,截至2021 年 4 月 28 日日终,旗下中金衡盈A/C连续60个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形,按照基金合同相关条款约定进入清算程序。该基金的基金经理是陈方雷。

《投资时报》研究员注意到,基金经理邱延冰除了所管基金因规模迷你被清盘外,还有新品募集失败的伤痛。今年2月10日、2月20日,中金基金先后发布公告称,中金丰盛和中金丰盈两只偏股混合型基金,均因募集期满而未达到基金备案条件而募集失败。这两只基金拟任基金经理均为邱延冰。

公开资料显示,邱延冰历任国家外汇管理局中央外汇业务中心战略研究处研究员,投资一处投资经理,投资二处副处长、处长;丝路基金有限责任公司投资决策委员会委员、研究部副总监(主持工作);和泰人寿保险股份有限公司总经理助理(兼资产管理部总经理)、董事会秘书。邱延冰自2020年1月加入中金基金,并自同年6月起任公司副总经理一职,7月起任基金经理。

目前,邱延冰在管产品有中金衡优A/C、中金恒远一年持有、中金成长精选A/C、中金泰顺12个月定开、中金瑞和A/C、中金金泽A/C6只基金,资产总规模为21.52亿元,任职期间最佳回报为26.01%。

Wind数据显示,中金基金旗下基金经理除了邱延冰外,还有陈诗昆、董珊珊、朱宝臣等15人。不过,仅有石玉、魏孛两位基金经理任职年限超过4年,而邱延冰、陈方雷、丁天宇、丁杨、耿帅军、刘立宇等9位基金经理任职年限不足1年。

迷你基金清盘警报仍存在

尽管今年以来中金基金先后出现基金清盘、新基金募集失败的情况,不过该公司管理规模仍呈上升趋势。Wind数据显示,截至今年一季度末,该公司管理规模为625.54亿元,较去年末的539.94亿元增加85.6亿元,增幅为15.85%。

相较而言,权益基金规模表现疲软。截至今年一季度末,中金基金旗下权益、固收两类产品规模分别为66.86亿元、558.68亿元,较去年末的77.54亿元、462.39亿元分别增加-10.68亿元、96.28亿元。

中金基金旗下共有5只基金规模超过50亿元,分别是中金现金管家A/B、中金鑫福87个月定开、中金金元A/C、中金普洛斯仓储物流REIT、中金鑫裕1年定开A/C,其中中金现金管家A/B是该公司存量基金中唯一一只规模超百亿的产品。

而该公司旗下迷你基金问题仍不容忽视。截至今年一季度末,中金基金旗下有中金绝对收益策略、中金丰硕、中金量化多策略、中金新医药A/C等18只基金规模不足2亿元,其中,中金瑞祥A/C、中金金序量化蓝筹A/C2只非发起式基金规模低于清盘线。

值得注意的是,该公司旗下部分基金规模迷你与业绩表现不无关系。以中金金序量化蓝筹C为例,截至6月23日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-1.84%、22.65%、39.57%、51.3%,同类排名分别为1475/1654、1022/1220、810/859、565/632。

中金基金旗下迷你基金

数据来源:Wind

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