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【凭海观潮】年化收益超8%,yyds!

小海家有只基

自2014年5月26日成立以来

至2021年5月31日

净值增长率达76.56%

年化收益率达8.43%

且实现历年正收益

均跑赢同期业绩比较基准

请记住TA的名字

中海积极收益混合

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废话不多说

你们看图感受一下

图:中海积极收益混合份额净值增长率

与同期业绩比较基准收益率的比较及最大回撤

注:2015-2020年每个完整自然年度基金净值增长率为正,而非任意时点买入并持有满一年收益均为正;

数据来源:基金定期报告,自成立以来至2021年5月31日基金净值增长率和年化收益率已经托管行中国农业银行复核;

基金成立日:2014年5月26日;

业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。

这只基是如何进行资产配置的?

基金经理实力如何?

投资策略是什么?

来来来,小海这就带你来了解下

01.

善守 更能攻

基金2021年一季报数据显示,中海积极收益混合投资于固定收益类资产占比为68.97%,同时增加精选权益类资产作为收益类增强部分,可谓攻守兼顾。

优质固收底仓:精选优质债券,适当增加组合久期

权益进攻增强:掘金消费、医药、新能源和金融行业龙头

图:中海积极收益混合投资组合资产配置

数据来源:基金2021年第1季度报告

02.

权威认证 五星之选

中海积极收益混合相继荣获上海证券三年五星评级(综合&选证能力&夏普比率)( 2021年3月31日)、五年五星评级(综合&选证能力&择时能力&夏普比率)( 2021年3月31日)等权威五星评级,实力尽显。

中海积极收益混合

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上海证券五年五星评级

综合&选证能力&择时能力&夏普比率

上海证券三年五星评级

综合&选证能力&夏普比率

2021年3月31日

03.

权益投资副总监亲自掌舵

刘 俊

复旦大学金融学专业博士;

18年证券从业经验;

11年投资管理经验;

历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监。

投资理念:秉持自上而下进行大类资产配置的原则,集中配置优势子行业。

投资优势:从业背景丰富,对大类资产配置有较强优势。

投资偏好:重点配置优势行业龙头公司。

刘俊先生管理的:

中海医疗保健主题股票荣获“金基金·股票型基金三年期奖”(上海证券报,2020年7月6日)

中海环保新能源混合荣获“金基金·责任投资(ESG)基金奖” (上海证券报,2020年7月6日)

04.

中海积极收益混合投资策略

股票市场

采用“固收+”策略的中海积极收益混合,其权益资产投资重点关注消费、制造业、科技、医疗健康、新能源汽车、光伏等产业。

在“十四五”规划实施期间,大消费、医疗、新能源汽车产业链、光伏、大金融(银行)等行业板块都值得期待。

债券市场

在债券资产中,首先利率债是债券资产配置的重要标的。利率债没有信用风险,从历史较长的区间来观察,中长期利率债的收益率目前相对处于较高的位置。因此本产品会重点关注利率债。

信用债配置的思路主要是严控债券信用风险,规避债券市场的信用风险并防止信用事件对整个基金产品净值的意外冲击。我们对于中低信用评级、资质较差的信用债,即使收益率再高,也会规避。

可转债作为兼具债性和股性双重特征的品种,可以为我们提供获取绝对收益的机会。我们会在市场中做个券发掘,选择转股溢价率和债券溢价率相对比较合理的品种,在绝对价格比较低的时候进行配置。

附录:

刘俊,复旦大学金融学专业博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作,曾任产品开发总监,现任权益投资部权益投资副总监。2010年3月至2015年8月任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2015年4月至2017年6月任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理,2012年6月至2019年4月任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2013年7月至今任中海信息产业精选混合型证券投资基金基金经理,2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年12月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年4月至2021年2月任中海添顺定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年1月至2021年2月任中海添瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理,2018年6月至今任中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月至今任中海医疗保健主题股票型证券投资基金基金经理。

刘俊管理的同类基金:

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2014年5月26日,业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+2%。成立以来至2014年12月31日净值增长率4.80%,同期业绩比较基准收益率2.99%;2015年净值增长率5.73%,同期业绩比较基准收益率4.00%;2016年净值增长率4.33%,同期业绩比较基准收益率3.28%;2017年净值增长率11.33%,同期业绩比较基准收益率3.16%;2018年净值增长率3.17%,同期业绩比较基准收益率3.07%;2019年净值增长率14.62%,同期业绩比较基准收益率2.98%;2020年净值增长率13.79%,同期业绩比较基准收益率2.90%;2021年一季度净值增长率1.66%,同期业绩比较基准收益率0.69%。数据来源:基金定期报告。

中海信息产业精选混合型证券投资基金:

本基金成立于2013年7月31日,原为中海安鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款利率(税后)。成立以来至2013年12月31日净值增长率-0.30%,同期业绩比较基准收益率1.58%;2014年净值增长率11.43%,同期业绩比较基准收益率3.65%;2015年净值增长率25.81%,同期业绩比较基准收益率2.75%;2016年净值增长率-0.40%,同期业绩比较基准收益率2.13%。中海安鑫保本混合于2017年9月16日正式转型为中海策略混合,业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*70%。2017年1月1日至2017年9月15日净值增长率2.09%,同期业绩比较基准收益率1.50%;2017年9月16日至2017年12月31日净值增长率1.14%,同期业绩比较基准收益率1.20%;2018年净值增长率-12.30%,同期业绩比较基准收益率-2.31%。中海策略混合于2019年5月15日正式转型为中海信息产业混合,业绩比较基准收益率:中证TMT产业主题指数收益率x80%+中证全债指数收益率x20%。2019年1月1日至2019年5月14日净值增长率15.48%,同期业绩比较基准收益率7.15%;2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率29.62%,同期业绩比较基准收益率18.82%;2020年净值增长率36.13%,同期业绩比较基准收益率12.69%;2021年一季度净值增长率-15.27%,同期业绩比较基准收益率-6.00%。数据来源:基金定期报告。2017年1月1日至2017年9月15日、2019年1月1日至2019年5月14日、2019年5月15日至2019年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。

中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2015年12月30日,原为中海顺鑫保本混合,业绩比较基准:2年期银行定期存款基准利率(税后)+2%。成立以来至2016年12月31日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率4.11%;2017年净值增长率3.30%,同期业绩比较基准收益率3.94%;2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率0.00%,同期业绩比较基准收益率0.11%;中海顺鑫保本混合于2018年1月12日正式转型为中海顺鑫混合,转型后业绩比较基准收益率:沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。2018年1月12日至2018年12月31日净值增长率-21.55%,同期业绩比较基准收益率-11.26%;2019年净值增长率52.68%,同期业绩比较基准收益率20.09%;2020年净值增长率77.23%,同期业绩比较基准收益率15.25%;2021年一季度净值增长率-2.89%,同期业绩比较基准收益率-0.91%。数据来源:基金定期报告。2018年1月1日至2018年1月11日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。 

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金:

本基金成立于2010年12月9日,刘俊从2018年6月至今任职管理本基金。业绩比较基准:沪深300指数涨跌幅×60%+中国债券总指数涨跌幅×40%。成立以来至2010年12月31日净值增长率-1.00%,同期业绩比较基准收益率-0.69%;2011年净值增长率-23.03%,同期业绩比较基准收益率-13.53%;2012年净值增长率7.48%,同期业绩比较基准收益率6.02%;2013年净值增长率-0.49%,同期业绩比较基准收益率-4.94%;2014年净值增长率29.82%,同期业绩比较基准收益率34.56%;2015年净值增长率9.45%,同期业绩比较基准收益率8.54%;2016年净值增长率-27.81%,同期业绩比较基准收益率-5.90%;2017年净值增长率18.78%,同期业绩比较基准收益率12.15%;2018年净值增长率-21.35%,同期业绩比较基准收益率-12.43%;2019年净值增长率29.83%,同期业绩比较基准收益率22.96%;2020年净值增长率109.07%,同期业绩比较基准收益率17.72%;2021年一季度净值增长率-10.99%,同期业绩比较基准收益率-1.45%。数据来源:基金定期报告。2010年12月9日至2010年12月31日净值增长率和同期业绩比较基准收益率数据已经托管行复核。

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