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天啦!北上资金这是要闹哪样

来源:老司基一枚

又见黑周一!

全球股市开启比惨模式,美股30多年来第二次熔断。

受外围市场影响,A股三大股指周一单边下挫,个股一片惨绿。

截至收盘,上证指数跌3.01%,失守3000点;创业板指跌4.55%,收报2093点。半导体、消费电子等前期涨幅较大科技股领跌,口罩、特高压板块延续强势。国际油价暴跌之下,民航以及航运概念、化工板块等盘中走强。

值得一提的是,周一我们一不小心又见证了A股一项历史——北向资金单日净流出额创历史新高!

周一,北向资金全天净流出143.19亿元,为2014年11月开通沪港通已来的历史新高。此前纪录为2015年7月6日创下的135.23亿元,彼时尚未开通深股通。

上次北上资金大幅流出,A股砸出2月28日的黄金坑,这次还会如此么?史上最大单日净流出,北上资金又有哪些旧爱和新欢?今天老司基来聊聊这个话题。

大卖咋回事?

老司基2月27日在《神马情况?北上资金为何突然反水》中指出,北上资金持续卖卖卖有点诡异。随后,就是一记闷棍,2月28日大盘大跌3.71%,2900点失守。

进入3月后,A股重拾升势,北上资金也开始不断回流。上周,A股各大指数全线大涨,涨幅均超过5%,成为领涨全球的力量。

不过,上周五(3月6日)市场出现了不好迹象,在外围市场扰动下,A股独木难支。Wind数据显示,3月6日,北上资金净流出30.41亿元,这也是北上资金好不容易回流后,再次出现大幅流出。

3月9日,北上资金当天净流出143.19亿元,同时也是沪港通开通以来单日流出金额最多的一天。历史上,北上资金单日流出超过100亿元的仅有6天。最近的1次,发生在2020年1月23日,净流出117.62亿元。事后诸葛亮来看,1月23日砸出的可是黄金坑,随后2月份展开气势如虹的逼空上涨。

北向资金单日净流出超100亿元的10大交易日(Wind,截至2020.3.9)

北上资金一直被誉为市场聪明资金,大幅净流出说明什么情况呢?大概来说,影响北上资金走向的主要因素在于A股的变动情况,当A股出现急剧调整时,资金通常以大规模流出为主。另外,人民币贬值、美元走强和美债收益率走高等因素也对资金流出有所影响。

周一的历史最高单日流出,老司基觉得还是和避险情绪急速升温有关。一是病毒在全球蔓延,给资本市场带来了更多不确定性;二是国际油价出现单日30%的史诗级暴跌,金价创新高,说明全球经济景气度不佳。

哪些成新欢?

Wind数据显示,从3月9日行业主力资金流向来看,净流出1100多亿元,所有板块均为净流出。其中,信息技术板块净流出最多,超过400亿元。材料、工业、金融、可选消费板块紧随其后,净流出额均在100亿元以上。

周一,前十大成交股中,净买入额居前三的是宁德时代、东方财富、牧原股份,分别获北向资金净买入1.03亿元、0.43亿元、0.38亿元。净卖出额居前三的分别是中国平安、贵州茅台、招商银行,净卖出额为15.79亿元、9.92亿元、9.37亿元。

从最近7天资金流向来看,宁德时代成为最受北上资金青睐的宠儿,净买入资金超过23亿元,位列净买入个股第一。另外,兆易创新、立讯精密等科技股净买入金额超过5亿元,位居净买入前3名。

北向资金最近7天资金流向前十大个股(Wind,截至2020.3.9)

净流出个股方面,京东方A受不受待见,净卖出金额为8.44亿元,位列净卖出个股第一。另外,三一重工、贵州茅台净卖出金额均超过5亿元,位居净卖出前3名。

后市如何?

对于市场的大幅波动,海通证券策略大咖姜超指出,金融市场之所以如此风声鹤唳,根本原因还在于全球经济增长动能不足、政策空间受限、前期市场估值偏高等因素。在这种背景下,一旦出现突发情况,全球金融市场大幅波动很容易被触发。

从长期看,券商研究机构普遍认为,A股持续稳健向上的大趋势不会改变。

老司基个人觉着,大盘3000点之下,也没啥好担心的。对于A股而言,外部因素短期或许会成为制约A股反弹的一点压力。但从中长期角度看,全球“资产荒”+中国制度优势,最好的资产无疑还在中国股市。

大盘再度失守3000点关口,未必是坏事。在股市再度回踩的过程中,也给了前期踏空资金一个上车的机会。就目前A股市场的点位而言,不算特别低。但从估值水平来看,仍处历史估值底部区域,沪深300最新PE仅12倍,中长期仍具有一定的价值投资优势。

风物长宜放眼量。

没准,这里又是一个黄金坑呢?

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